Tarification - Eres

Télécharger le PDF

Informations sur les coûts et frais et brochure tarifaire

Ce document a pour objectif de définir les différents frais susceptibles d’être appliqués dans le cadre de la gestion de votre compte-titres ou plan d’épargne en actions. Les informations sont présentées de manière transparente pour vous permettre d’évaluer précisément l'impact financier de ces frais sur la rentabilité de votre portefeuille.

Conformément à la réglementation MiFID II, plusieurs documents vous seront remis concernant les frais : 

  • Une illustration des coûts et frais ex-ante préalablement à la souscription vous permettant de prendre votre décision : l’incidence des frais sera illustrée en euros et en pourcentage pour une meilleure compréhension de leur effet sur la performance. Le montant exact des frais peut varier en fonction des transactions réalisées in fine. Les hypothèses de rendement sont théoriques et non garanties. 
  • Un avis d’opéré à la suite de la réalisation de l’investissement. 
  • Un relevé des coûts et frais ex-post détaillant les frais réellement appliqués sur une base annuelle.      

Définition des types de coûts et frais     

Les frais sont constitués de deux catégories : les frais liés au service d’investissement et les frais liés au produit financier.

Shares Financial Assets fournit les services de réception et transmission d’ordres et de tenue de compte ; les frais liés aux services sont considérés comme directs alors que les frais liés à l’instrument financier sont considérés comme indirects. 

Nom Ticker ISIN Description Allocation Fournisseur
Stoxx Europe 600 MEUD LU0908500753 Un indice diversifié d’actions comprenant 600 grandes, moyennes et petites capitalisations dans 17 pays européens. Risque modéré reflétant les marchés européens développés. 10 % Lyxor
S&P 500 500 LU1681048804 Un indice d’actions de grandes capitalisations regroupant 500 des principales entreprises américaines. Risque modéré, reflétant une économie mature et diversifiée. 15 % Amundi
Smart Overnight Return CSH2 LU1190417599 Une solution d’investissement à faible risque visant à reproduire les rendements des taux du marché monétaire au jour le jour, souvent via des instruments de prêt garantis. Risque très faible, avec une grande liquidité et une faible volatilité. 25 % Lyxor
Obligations Ultracourtes ERNX IE000RHYOR04 Des instruments obligataires à très courte échéance (généralement inférieure à un an), offrant un rendement légèrement supérieur à celui de la trésorerie tout en conservant la stabilité du capital. Risque faible, légèrement supérieur à celui des fonds monétaires. 25 % BlackRock (iShares)
Easy EUR Corporate Bond 1-3Y SRIC3 LU2008760592 Un fonds obligataire libellé en euros investissant dans des obligations d’entreprises de haute qualité, arrivant à échéance entre 1 et 3 ans. Risque faible à modéré, combinant une sensibilité limitée aux taux avec une certaine exposition au crédit. 25 % BNP Paribas

* Dans le cadre de ses activités de distribution, Shares Financial Assets est amené à percevoir des frais indirects liés aux paiements reçus de tiers, ces frais correspondent à des rétrocessions sur frais de gestion de ces instruments. Ils sont présentés sur une ligne dédiée dans les documents des Coûts et frais Ex-ante et Ex-post. Ces rétrocessions contribuent à améliorer les services rendus par Shares et ne nuisent pas à l’intérêt du client.

Brochure tarifaire

Nom Ticker ISIN Description Allocation Fournisseur
Stoxx Europe 600 MEUD LU0908500753 Un indice diversifié d’actions comprenant 600 grandes, moyennes et petites capitalisations dans 17 pays européens. Risque modéré reflétant les marchés européens développés. 10 % Lyxor
S&P 500 500 LU1681048804 Un indice d’actions de grandes capitalisations regroupant 500 des principales entreprises américaines. Risque modéré, reflétant une économie mature et diversifiée. 15 % Amundi
Smart Overnight Return CSH2 LU1190417599 Une solution d’investissement à faible risque visant à reproduire les rendements des taux du marché monétaire au jour le jour, souvent via des instruments de prêt garantis. Risque très faible, avec une grande liquidité et une faible volatilité. 25 % Lyxor
Obligations Ultracourtes ERNX IE000RHYOR04 Des instruments obligataires à très courte échéance (généralement inférieure à un an), offrant un rendement légèrement supérieur à celui de la trésorerie tout en conservant la stabilité du capital. Risque faible, légèrement supérieur à celui des fonds monétaires. 25 % BlackRock (iShares)
Easy EUR Corporate Bond 1-3Y SRIC3 LU2008760592 Un fonds obligataire libellé en euros investissant dans des obligations d’entreprises de haute qualité, arrivant à échéance entre 1 et 3 ans. Risque faible à modéré, combinant une sensibilité limitée aux taux avec une certaine exposition au crédit. 25 % BNP Paribas

‍

Nom Ticker ISIN Description Allocation Fournisseur
Stoxx Europe 600 MEUD LU0908500753 Un indice diversifié d’actions comprenant 600 grandes, moyennes et petites capitalisations dans 17 pays européens. Risque modéré reflétant les marchés européens développés. 10 % Lyxor
S&P 500 500 LU1681048804 Un indice d’actions de grandes capitalisations regroupant 500 des principales entreprises américaines. Risque modéré, reflétant une économie mature et diversifiée. 15 % Amundi
Smart Overnight Return CSH2 LU1190417599 Une solution d’investissement à faible risque visant à reproduire les rendements des taux du marché monétaire au jour le jour, souvent via des instruments de prêt garantis. Risque très faible, avec une grande liquidité et une faible volatilité. 25 % Lyxor
Obligations Ultracourtes ERNX IE000RHYOR04 Des instruments obligataires à très courte échéance (généralement inférieure à un an), offrant un rendement légèrement supérieur à celui de la trésorerie tout en conservant la stabilité du capital. Risque faible, légèrement supérieur à celui des fonds monétaires. 25 % BlackRock (iShares)
Easy EUR Corporate Bond 1-3Y SRIC3 LU2008760592 Un fonds obligataire libellé en euros investissant dans des obligations d’entreprises de haute qualité, arrivant à échéance entre 1 et 3 ans. Risque faible à modéré, combinant une sensibilité limitée aux taux avec une certaine exposition au crédit. 25 % BNP Paribas

‍

Nom Ticker ISIN Description Allocation Fournisseur
Stoxx Europe 600 MEUD LU0908500753 Un indice diversifié d’actions comprenant 600 grandes, moyennes et petites capitalisations dans 17 pays européens. Risque modéré reflétant les marchés européens développés. 10 % Lyxor
S&P 500 500 LU1681048804 Un indice d’actions de grandes capitalisations regroupant 500 des principales entreprises américaines. Risque modéré, reflétant une économie mature et diversifiée. 15 % Amundi
Smart Overnight Return CSH2 LU1190417599 Une solution d’investissement à faible risque visant à reproduire les rendements des taux du marché monétaire au jour le jour, souvent via des instruments de prêt garantis. Risque très faible, avec une grande liquidité et une faible volatilité. 25 % Lyxor
Obligations Ultracourtes ERNX IE000RHYOR04 Des instruments obligataires à très courte échéance (généralement inférieure à un an), offrant un rendement légèrement supérieur à celui de la trésorerie tout en conservant la stabilité du capital. Risque faible, légèrement supérieur à celui des fonds monétaires. 25 % BlackRock (iShares)
Easy EUR Corporate Bond 1-3Y SRIC3 LU2008760592 Un fonds obligataire libellé en euros investissant dans des obligations d’entreprises de haute qualité, arrivant à échéance entre 1 et 3 ans. Risque faible à modéré, combinant une sensibilité limitée aux taux avec une certaine exposition au crédit. 25 % BNP Paribas

‍

Nom Ticker ISIN Description Allocation Fournisseur
Stoxx Europe 600 MEUD LU0908500753 Un indice diversifié d’actions comprenant 600 grandes, moyennes et petites capitalisations dans 17 pays européens. Risque modéré reflétant les marchés européens développés. 10 % Lyxor
S&P 500 500 LU1681048804 Un indice d’actions de grandes capitalisations regroupant 500 des principales entreprises américaines. Risque modéré, reflétant une économie mature et diversifiée. 15 % Amundi
Smart Overnight Return CSH2 LU1190417599 Une solution d’investissement à faible risque visant à reproduire les rendements des taux du marché monétaire au jour le jour, souvent via des instruments de prêt garantis. Risque très faible, avec une grande liquidité et une faible volatilité. 25 % Lyxor
Obligations Ultracourtes ERNX IE000RHYOR04 Des instruments obligataires à très courte échéance (généralement inférieure à un an), offrant un rendement légèrement supérieur à celui de la trésorerie tout en conservant la stabilité du capital. Risque faible, légèrement supérieur à celui des fonds monétaires. 25 % BlackRock (iShares)
Easy EUR Corporate Bond 1-3Y SRIC3 LU2008760592 Un fonds obligataire libellé en euros investissant dans des obligations d’entreprises de haute qualité, arrivant à échéance entre 1 et 3 ans. Risque faible à modéré, combinant une sensibilité limitée aux taux avec une certaine exposition au crédit. 25 % BNP Paribas

‍

  1. Hors taxe sur les transactions financières, frais de change et autres impôts étrangers
  2. DIC : Document d’Information Clé
  3. Les frais sont calculés quotidiennement avec pour assiette la valorisation des actifs titres uniquement et prélevés à mois échu
  4. Se référer à la lettre de mission de votre Conseiller 
  5. Conformément à la réglementation en vigueur, le transfert de PEA / PEA-PME vers un autre établissement entraîne la clôture administrative systématique du compte transféré. La facturation d’un transfert de PEA / PEA -PME ne peut excéder 96 € TTC par compte (cumul des frais de clôture et de transferts)